深圳特區(qū)報(bào)2019年03月19日訊 近期，上證指數(shù)在3000點(diǎn)附近徘徊的背景下，股票型私募持倉也同步增加。據(jù)私募排排網(wǎng)最新發(fā)布的報(bào)告顯示，今年春節(jié)后，投資者的市場信心和賺錢效應(yīng)飆升，私募倉位相比春節(jié)前有所上升。截至今年3月初，股票策略產(chǎn)品平均倉位為57.09%，比春節(jié)前上升了3個(gè)百分點(diǎn)。

另外，從私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，八大策略私募基金近一年的最大回撤中，股票策略最近一年的平均回撤為21.46%，較之前有所下降，其中19.46%的產(chǎn)品最近一年最大回撤在10%以內(nèi)；48.95%的產(chǎn)品最大回撤超過20%。相對(duì)價(jià)值策略和固定收益的整體回撤較小，最近一年的平均回撤分別只有5.59%、2.88%，相對(duì)價(jià)值產(chǎn)品中，83.14%的產(chǎn)品回撤在10%以下。此外，組合基金的平均回撤為11.74%，也呈現(xiàn)繼續(xù)下降之勢，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于股票多頭的平均水平。

與此同時(shí)，去年10月份之前，上證指數(shù)呈現(xiàn)單邊下跌趨勢，股票私募基金發(fā)行數(shù)量也逐漸遞減；不過，去年10月份后，在滬指跌至2449點(diǎn)附近時(shí)，股票私募產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量有所上升，基本穩(wěn)定在每個(gè)月新增800只的水平。私募排排網(wǎng)分析指出，考慮到今年2月份春節(jié)假期因素影響，當(dāng)月私募證券投資產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量銳減，但預(yù)期3月份發(fā)行數(shù)量會(huì)出現(xiàn)大增。同時(shí)，自去年年底以來，清算產(chǎn)品也大幅降低。（宗和）